저빈도 전략으로 갈아탄 뒤 3개월, 계좌는 +2.87%였고 봇이 담고 있던 ETF는 혼자 +5.55%였다. 설계는 의도대로 작동했지만 성적은 지수를 넘지 못했다 — 자동매매를 멈추기로 한 실측 기록.

미장봇 개발기 · 15편 · 시스템과 운영 백테스트를 통과한 코드가 실계좌에서 무너지는 지점은 전략이 아니라 정상이 아닌 경로 다. 프로세스가 주문 직후 죽고, 브로커 잔고가 몇 초 늦게 갱신되고, 재시도 루프가 스스로를 차단당하게 만든다. 미국주식 자동매매 봇을 4개월…

자동매매 계좌를 수익률이 아니라 낙폭과 매매 빈도로 세 칸으로 나누고, 자본이 $3,000·$5,000·$10,000을 넘으면 칸이 자동으로 늘어나게 만든 설계와 그 구조가 실제 계좌에서 굴러간 두 달치 기록입니다.

거래 한 번에 왕복 0.6%. 이 선을 넘지 못하면 승률이 몇이든 계좌는 줄어든다. 실거래 11건은 거래당 0.54%를 벌고 0.63%를 냈다. 매매 빈도가 정하는 연간 허들을 숫자로 계산했다.